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- 发布日期：2025-05-10 10:20 点击次数：134
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-116
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”行将住手转股暨临了半个交游日的费力指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
费力内容指示：
甩抄本公告表露时，距离“捷捷转债”住手转股仅剩临了半个交游日（即
“捷捷转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。
若被强制赎回，投资者可能靠近投资亏空。
合适性处治要求的，不成将所合手“捷捷转债”维持为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
特地指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处治要求的，不成将所合手“捷捷转债”维持为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“捷捷转债”合手有东谈主真贵在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者真贵投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可维持公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何络续三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，联结当前市集
及公司本身情况，经过详细考虑，公司董事会、监事会快乐公司哄骗“捷捷转债”
的提前赎回权柄。现将“捷捷转债”赎回的关连事项公告如下：
一、可维持公司债券基本情况
（1）可维持公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督处治委员会证监许可20211179 号文快乐注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可维持公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总数为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除关连各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券交游所快乐，公司可维持
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券交游所上市交游，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可维持公司债券转股期限
证据《深圳证券交游所创业板股票上市划定》等关连章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可维持公司债券召募讲明书》的关连规
定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个交游日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技巧付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可维持公司债券转股价钱颐养情况
证据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”的驱动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分配有计算为：以 2021 年度利润分配
有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，颐养后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分配有计算为：以 2022 年度利润分配
有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，颐养后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年规模性股票引发贪图初度授予部分第
三个铲除限售期及预留授予部分第二个铲除限售期铲除限售条件未达成暨回购
刊出规模性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
作风整为 28.81 元/股，本次转股价钱颐养奏效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分配有计算为：
以 2023 年度利润分配有计算履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起奏效。
刊行股份购买财富并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
快乐江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业表情投资基金
结伙企业（有限结伙）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处治有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资结伙企业（有限结伙）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限结伙）刊行 4,070,131 股股份购买关连财富的注册肯求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买财富触及的刊行新股登记肯求材料，关连股份登记到账后将看重
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起奏效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
证据《召募讲明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价谋略。
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何络续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回履行安排
（1）赎回价钱及证实依据
证据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。谋略流程如下：
当期应计利息的谋略公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
罢休赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”合手有东谈主。
（3）赎回规范、时刻安排
债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“捷捷转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（4）商榷阵势
商榷部门：公司董秘办
商榷地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
权衡电话：0513-83228813
权衡邮箱：jj@jjwdz.com
四、合手股百分之五以上激动、董事、监事、高等处治东谈主员在赎回条件霸道
前的六个月交游“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件霸道前的六个月内，公司实质贬抑东谈主
黄善兵先生偏激一致活动东谈主江苏捷捷投资有限公司期初预计合手有 1,602,595 张
“捷捷转债”，技巧预计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初合手有 338,940 张“捷捷转债”，技巧预计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末合手有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司实质贬抑东谈主、
控股激动、合手股 5%以上的激动、其他董事、监事、高等处治东谈主员不存在交游“捷
捷转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股文告。具体转股操作冷漠债券合手有东谈主在文告前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结交游日内屡次文告转股的，将合并谋略转股数目。可转债
合手有东谈主肯求维持成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及维持为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。
文告后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律倡导书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查倡导。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
